邢唷��>� <�>���;������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������欹�_� ��*bjbjPP 4.y:<\y:<\*�������&&�������������4�$�4 j
����������$�!�T$�����������
������
�
�
�������
�����$E豨咝�����
�� 04 ��$���$��6�$������������������4 �������������������������������������������������������������������������$���������&>d: DETAIL SHEET INSTRUCTIONS
The divisions will have approximately 10 days to complete their management reports and submit them to the Budget Office after month end reports post.
Financial Systems will distribute to all 彩神vlll争霸 Banner Finance users the following reports on approximately the 10th of each month; you will be specifically notified if a management report submittal is required.
Level 5 expense summary � lv5exp = Report lists all expense budget, year to date activity and encumbrances
Level 5 revenue summary � lv5rev = Report lists all revenue budget and year to date activity
The first step at the department level is to review these reports for accuracy and reconcile to the department抯 soft ledgers. Also look for fund/org mismatches. ( 彩神vlll争霸 fund with another campus or dept org)
Detail tab entry instructions:
Date:
Enter the day, month and year for the reporting month on the extreme upper right section of the Detail Sheet
(Example "For the period ending 31-Jan-15 ")
Below the Expenditure heading column:
Enter the department organization number, fund and account title. (Sample denotes Org/Object & Description)
Expenditure section
Columns C, E & F: Adjusted Budget, Year to Date Activity and Budget reservations
The data for these columns can be updated using the macro installed in the management report template and should balance with the Web Expense Summary totals.
Column D: Budget Revision
This column is solely for budget transfers between or within your departmental accounts for revisions not yet posted in Banner.
If you are moving budget that requires increases in total revenue, or transfer between NCHEMS (program code categories � IN/RR/PS), you must reflect the revision in both the expenditure & revenue sections.
Budget revisions must be equal amounts on the revenue and expense totals.
Column G: Expenditure Adjustment
Enter only expenditure corrections for charges to the account in error (journal vouchers or labor transfers in process to other accounts such as restricted accounts).
Column H: Projected Exp to Year End
Personal services and benefits will transfer automatically from the payroll tab. No entry is required in the personal services or benefits cells.
Project by object code, all future expenditure commitments: travel, contractual, commodities, resale (auxiliary accts only), equipment, financial aid, overhead and miscellaneous expenditures.
Columns I & J: Total YTD & Projections, and Projected Balance at Year End
These columns have formulas and entry is not required.
Revenue Section
Columns N & P: Adjusted Budget, Year to Date Activity
The data for these columns is updated using the macro installed in the management report, it feeds from Web Revenue Summary data.
Column O: Budget Revision
This column is solely for budget transfers between or within your departmental accounts for revisions not yet posted in Banner.
If you are moving budget that requires increases in total, or transfer between NCHEMS (program code categories � IN/RR/PS), you must reflect the revision in both the expenditure & revenue sections.
Budget revisions must be equal amounts on the revenue and expense totals.
Column Q: Revenue Adjustment
Enter only corrections for revenue to the account processed in error (journal vouchers or labor transfers in process, to other accounts such as restricted accounts).
Column R: Projected to Year End
Enter projected additional revenue expected to be received, by revenue source. (Revenue source means if you project revenue from a miscellaneous category, enter the projection on the Detail sheet under Other 93/94/95/98.
If your revenue projection is from indirect/overhead recovery enter under Overhead 9802)
Columns S & T: Total YTD & Projections, and Projected Balance at Year End:
These columns have formulas and entry is not required.
Column V: Net Under/Over Budget:
This column has a formula and entry is not required.
This total identifies the overall picture of how your account stands.
If the amount is negative, you projecting a deficit
If the amount is positive, you are projecting unspent/unencumbered funds
(AHlmnqw}������� ! � � � � � � � �
镟雅压雅雅雅压雅血洩洩尓zh[獩zhhA�CJOJQJ\乤J"hJ`{hL�5丆JOJQJ\乤J"hJ`{h>T[5丆JOJQJ\乤Jh??€h??€CJOJQJaJhJ`{h>T[CJOJQJaJhJ`{hL�CJOJQJaJh$ ,CJOJQJaJhw|aCJOJQJaJh??€hw|aCJOJQJaJhJ`{h??€CJOJQJaJ hJ`{hL�0JCJOJQJaJ��� � � O
P
>D���tu��x
����������������������$��[$\$a$gd??€��[$\$gd>T[��[$\$gd??€��[$\$gdw|a$��[$\$a$gd>T[
P
�
<=>C��������06rtu�����钺颐曳颐覔颐曳曳覄撘勔搫q揵揚"hJ`{h#=w5丆JOJQJ\乤Jh�?�5丆JOJQJ\乤J%hJ`{hL�5�>*CJOJQJ\乤JhJ`{h#=wCJOJQJaJ"hJ`{hL�5丆JOJQJ\乤J"hJ`{h>T[5丆JOJQJ\乤JhA�CJOJQJaJhJ`{h>T[CJOJQJaJhJ`{hL�CJOJQJaJhA�CJOJQJ\乤J"hJ`{h??€5丆JOJQJ\乤J��?
w
y
�
�
�
�
�
<Olrt{����-./068P���钷慰瞽顬繛挒績瀢瀢灴w繛縢X捒瞽顬僿h$ ,hL�CJOJQJaJh$ ,h$ ,CJOJQJ\乤Jh$ ,CJOJQJaJhJ`{h??€CJOJQJaJhA�CJOJQJaJhJ`{hL�CJOJQJaJ"hJ`{h#=w5丆JOJQJ\乤JhJ`{h#=wCJOJQJaJhJ`{h??€CJOJQJ\乤JhJ`{h#=wCJOJQJ\乤J"hJ`{hL�5丆JOJQJ\乤J"x
y
�
�.0Q����qr���������������������������凘勑��[$\$^凘`勑gd??€$��[$\$a$gdw|a��[$\$gdw|a��[$\$gd>罢摆������&/4箩尘苍����辩谤测�����疋裼怜怜疋裼裼q楍玉盈怜駤辫闭�%丑闯缚调丑尝�5�>*颁闯翱闯蚕闯袄乤闯丑闯缚调丑础�颁闯翱闯蚕闯补闯丑賉丑颁闯翱闯蚕闯补闯丑飞触补颁闯翱闯蚕闯补闯丑础�颁闯翱闯蚕闯补闯丑飞�颁闯翱闯蚕闯补闯"丑闯缚调丑尝�5丆闯翱闯蚕闯袄乤闯"丑闯缚调丑#=飞5丆闯翱闯蚕闯袄乤闯丑闯缚调丑#=飞颁闯翱闯蚕闯补闯丑闯缚调丑??赌颁闯翱闯蚕闯补闯丑闯缚调丑尝�颁闯翱闯蚕闯补闯<=XZ���������@XYZ\������#镙溯棘煬煆€溯溯紑t€t€eYeYeYeh$ ,CJOJQJaJhJ`{h$ ,CJOJQJaJhA�CJOJQJaJhJ`{h#=wCJOJQJaJhJ`{h??€CJOJQJ\乤JhA�CJOJQJ\乤JhJ`{h#=wCJOJQJ\乤JhJ`{hL�CJOJQJaJ"hJ`{h#=w5丆JOJQJ\乤J"hJ`{hL�5丆JOJQJ\乤JhJ`{h??€>*CJOJQJaJ=���Z\#mn�23S1���
/e�������������������������[$\$gd??€��[$\$gd$ ,��[$\$gd#=w��[$\$gd>T[#lmntv����39;R"01�����
.de�����������()*镟芽瀼瀼凯繛繛彏徔瀼瀼凯繛彏優彏w瀮瀼瀮瀞hM2�h$ ,CJOJQJaJh緘�CJOJQJaJhJ`{h??€CJOJQJaJhJ`{hL�CJOJQJaJ"hJ`{h??€5丆JOJQJ\乤J"hJ`{hL�5丆JOJQJ\乤JhJ`{h#=wCJOJQJaJh$ ,h$ ,CJOJQJaJh$ ,h$ ,CJOJQJ\乤J-��)*���gd>T[勑��[$\$`勑gd緘�21恏:p??€靶/ 班=!靶"靶#愋$愋%�靶靶愋�s2����&6FVfv������2(��&6FVfv������&6FVfv������&6FVfv������&6FVfv������&6FVfv������&6FVfv��8X�V~�����€�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@�� 0@_HmH nH sH tH @`�@NormalCJ_HaJmH sH tH DA ��DDefault Paragraph FontRi��RTable Normal�4�
l4�a�(k ��(No ListB^@�BL�Normal (Web)[$\$*W`�*L�Strong5乗丠�H賉hBalloon TextCJOJQJ^JaJN�/�!N賉hBalloon Text CharCJOJQJ^JaJPK!檗�[Content_Types].xml瑧薔�0E鱄鼉�-J湶@%閭菐洽|廊�$韶钵UL襎B� l,�3鳛;鉹�得槣B+$�G]ミ7O侪V墎vn�`2莾漤,�!"篍3瀙#9嬇G�Qd恋��; H�
xuv� �摍 徸氯0F[,盕釟淜sO鞊'3w�#圮妽黺fS蠽bs勜爕摙X� 幈p�5v埍euw 1鈠@� 鉲,溁膇!b
I�宩Z響�2�剕�9搞�淡簫廘$�圸洒15聏�妉.�(厉�m${骴ㄣ:\@�'𩔗聹踠n$癪-樽@^靑?狊菵&�趞�#苩d�!姦6l從龍B�"�&6�3�yy@裰t�!豀鏖jp擴Т*ye朮ry3{s:FXI
俊�塐�5Y�[Y!}蹴S霜.獱7b剑鲋d|n]�枌扰最6毰71�.�
旖t織n�/蒇铉w/�+�鶘[舤6钛謢麡P�s婘冠簊鐻�.J;跆姵绺i囼N� �$A势I橒剤��)祜嫯t2��頛噈�耳杧:��(}\-澹i*壵x料漆QCよJu�柟Wl'闝yI@诰
m2揇貰⒑擜R�4 挡w垄naQ擃棭赻圆稚�
W悯=0#x廳炓T/倡掶.3�-楩�>bY獿�%篆藫獽K��6Hh錰扨慟=寚h��)G螧鉳s]_ピ�'C℃円Z穴筑嵟ys
v脍@c])h�7躂賴��胏?FS�.芳圢噍貾$�
e�&\�觻+袸� "'%Q脮讼褸c�!奫�俻a烧AV.9H簷d<恪杏畭菻Ё狆¬X�*篌儱%汚簕徼�衁rA夰闸鄨px鸖L�9"�:3睻5礻�U
ャ圢C磋(簶%�u柵@;[�獏d�賎鯛�4�)嚟]鱰#9M4W=覲�5�*f贪lk�<_撟X-C殾w鳷鹤%肪院祡B�% 郰�,]�
A6毺�&o拾造浓�;�<呞Y殑暐鄣竐=�:灚髢輟章衳汞T慥�=鬙lp模
/乬Tp旿� �踉�$�
窫顙怒G�,!
鰽羙zA�r厷呱ye瘣蛂b�/诃褻h,"寠~�鑭皴E峯|}墫o�.
Y攇觌J^W__姤韄_Ⅲ燫曛缩V%W/7�9闍kW俲慧黌禁衭�豮�╁*� 葃晜猑┰舄蚙莐>\lc`濠|,b酻紇���PK!
褠煻'theme/theme/_rels/themeManager.xml.rels剰M
�0匃倃oo雍�&輬协�勪5
6?$Q祉
�,.嘺緳i粭澤c2�1h�:闀q毩m胳嶡RN壻;d癭値o7�g慘(M&$R(.1榬'J摐袏T鶂�8V�"&A然蠬鱱}狇�|�$絙{�朠�除8塯/]As賲(⑵锑#洩L蔥汉倪��PK-!檗�[Content_Types].xmlPK-!ブх�60_rels/.relsPK-!ky���theme/theme/themeManager.xmlPK-!猂%咂��theme/theme/theme1.xmlPK-!
褠煻'� theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK]�
*.����
��#*
x
�*�8�@����€€€�饞��0�( �
�養
�S���� ?�,,������������uu�����<Olrtt{��/��mn��p p q q � �
X
Z
�
�
@XYZ\m��������"((),������������uu�����<Olrtt{��/��mn��p p q q � �
X
Z
�
�
@XYZ\m���������"((,肻鮣€|肻鮣��dd0�/fk)6K8c沬 Ha
�#UiES竝�(
W,
唅TC1�3�g]�&iK}V:{ch鑈_,蹾FAS8j~��#�%: ��<u{T骯)V耎辧蛗擛� 繼!礙"�7#dt#]$�%抳%-)&耏'EE(烶(軳)衃*5+$ ,d.si.Gs0�12風2.3?:3ff3�5Z<5#]5╳5�
6靨6Q7Ws9R&<�M=fb=�>�@�(@襇@P2ArNA逹BHCsOCD#qE�(F乲F鞪G}G賛JNKQMF?M�NSN誻N5O�SqU�
U�?V�W�0WjLXY怢YeJZ�[>T[#U[`y[S-]w|ac�dWd誮e�7h賉hSVi圼id`i鰗k瓼m阣mQ/nqKn�+o釪o﹋o醧o�p沚pnUrE\rE2sD/tctdltLptQu�uW+u�v�%w#=w�x怤xHz爋zL{J`{8c{弞{kU|噉|
}??€�0�uD�`��/�軥�盰�I��0�轇�3�VJ���"?� ^��6�蜳�莖�B��'�<�9�廻���R#�vY��9�遖�%�遌��7�?�贘���^�Hk�c��� ��昺�H?�'r�趘���w�iF��?��6�(=�Pu�hx����+�訧��7����0�X�`�f4��9�e�M2�橪�奟�坕�
E�V�b���狤�玤�'�<����2�锧�F�B��3+�朜�k�)�V5�袶� K�Sa�韘�鹹�A�P��p
���焒��闝�╨�黓�kW�禤�奱�緘�x�. �踍��'�a|�D�t/�
��"��)�'D�I�籹��
��3�w>�綨��渀�x~����(�Z �綿���闌�?\�鯿�L�礢�鑂� \�豓�*,�@€����*�@��Unknown������������G��*郃x� �Times New Roman5�€Symbol3.��*郈x� �Arial7.����@�Calibri9.��"���)�Segoe UIA���$B�Cambria Math"��鹦h斲(g故8G奚8Gi�
i�
!�����亖r4""3僎���HP �?����������������������L�2!xx����DETAIL SHEET INSTRUCTIONS
Brian deZeeuw
Rhoda A Brown�鄥燆鵒h珣+'迟0������� (4
T`l
x�����DETAIL SHEET INSTRUCTIONSBrian deZeeuwNormalRhoda A Brown7Microsoft Office Word@b樑@虤鏙咝@╡
E孪@f€襣咝i�
�胀諟.摋+,0hp��������
��� 彩神vlll争霸"DETAIL SHEET INSTRUCTIONSTitle
��� !"#$%&'()*���,-./012���456789:������=�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Root Entry�������� �F奦豨咝?€1Table���������$WordDocument��������4.SummaryInformation(����+DocumentSummaryInformation8������������3CompObj������������r����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �F Microsoft Word 97-2003 Document
MSWordDocWord.Document.8�9瞦